現(xiàn)金流量表 2022 免費(fèi)官方版
- 軟件授權(quán)： 免費(fèi)軟件
- 軟件類型： 國產(chǎn)軟件
- 軟件語言： 簡體中文
- 更新時(shí)間： 2022-01-04
- 軟件評分：
- 軟件大小：
- 應(yīng)用平臺(tái)： WinXP/Win7/Win8/Win10
軟件介紹 下載地址
軟件介紹
現(xiàn)金流量表是財(cái)務(wù)報(bào)表的三個(gè)基本報(bào)告之一，所表達(dá)的是在一固定期間(通常是每月或每季)內(nèi)，一家機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金(包含銀行存款)的增減變動(dòng)情形，現(xiàn)金流量表的出現(xiàn)，主要是要反映出資產(chǎn)負(fù)債表中各個(gè)項(xiàng)目對現(xiàn)金流量的影響，并根據(jù)其用途劃分為經(jīng)營、投資及融資三個(gè)活動(dòng)分類?，F(xiàn)金流量表可用于分析一家機(jī)構(gòu)在短期內(nèi)有沒有足夠現(xiàn)金去應(yīng)付開銷。
軟件特色
財(cái)會(huì)年企現(xiàn)金流量表模板：
編制:年度單位:元
項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:1 — 現(xiàn)金流入小計(jì)18 -
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19
收到的稅費(fèi)返還3 投資所支付的現(xiàn)金20
收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4其中：購買子公司所支付的現(xiàn)金21
現(xiàn)金流入小計(jì)5 -支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 現(xiàn)金流出小計(jì)23 -
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24 -
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25 —
支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9 吸收投資所收到的現(xiàn)金26
現(xiàn)金流出小計(jì)10 - 借款所收到的現(xiàn)金27
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11 - 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量：12 — 現(xiàn)金流入小計(jì)29 -
收回投資所收到的現(xiàn)金13 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金30
其中:出售子公司所收到的現(xiàn)金14 分配股利、利潤或償付利息所支付現(xiàn)金31
取得投資收益所收到的現(xiàn)金15支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額16 現(xiàn)金流出小計(jì)33 -
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34-
使用方法
1、進(jìn)入軟件之后點(diǎn)擊“帳套設(shè)置”圖標(biāo)按鈕，增加公司信息，并選中新增公司，再選擇好年度和月份
2、在“財(cái)務(wù)報(bào)表”圖標(biāo)按鈕中分別填寫“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤表”、“表外數(shù)據(jù)”三張基礎(chǔ)報(bào)表，或者可以從Excel中導(dǎo)
3、在“現(xiàn)金流量表”圖標(biāo)按鈕中自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表(點(diǎn)擊“計(jì)算”自動(dòng)生成)
蘇公網(wǎng)安備32032202000432